La procédure de rapprochement d'un compte est décrite dans la section
Pour ouvrir la fenêtre de rapprochement, cliquez sur le menu Actions → Rapprocher… ou sur le bouton Rapprocher de la Barre d'outils de la fenêtre du registre. Un écran de rapprochement apparait, dans lequel vous devez saisir la date du relevé et le Solde final. Si vous sélectionnez l'option Inclure les sous-comptes, toutes les transactions des sous-comptes du compte sélectionné seront également incluses dans l'opération de rapprochement. Appuyez sur OK pour ouvrir une fenêtre permettant de comparer à votre relevé les opérations de dépôt et de retrait.
Fenêtre :
Barre de menus : menus utilisés dans la fenêtre Rapprochement
Barre d'outils (Icônes et texte) : Contient des boutons utilisés pour accéder aux tâches courantes de la fenêtre de rapprochement des comptes
Fonds entrants : Ce volet à gauche contient une liste des fonds déposés dans le compte
Sortie de fonds : Ce volet à droite contient une liste des fonds retirés du compte
Soldes : Ce volet en bas à droite contient une liste des soldes utiles pour le rapprochement
Menus :
Menu Rapprocher
Informations de rapprochement … : Ouvre la fenêtre Informations de rapprochement
Terminer (Ctrl+W) : Terminer le rapprochement de ce compte
Reporter (Ctrl+P) : Reporter le rapprochement de ce compte
Annuler : Annuler le rapprochement de ce compte
Menu du compte
Ouvrir compte : Ouvre un journal des transactions pour les comptes
Éditer le compte : Modifier le nom ou une propriété du compte sélectionné. Cf. Section 5.5, “Modification d'un compte”
Virer… (Ctrl+T) : Ouvre un assistant de virement pour saisir un virement entre entre deux comptes
Vérifier et réparer : Vérifier et réparer ce compte si nécessaire
Menu Transactions
Nouveau : Ajouter une nouvelle opération sur le compte
Solde (Ctrl+B): Ouvre la fenêtre d'enregistrement du compte avec une transaction d'équilibrage pré-calculée
Édition (Ctrl+E): Modifier la transaction sélectionnée
Rapprocher les transactions (Strg+R) : Rapprocher les transactions sélectionnées
Ne pas rapprocher la transaction (Strg+U) : Ne pas rapprocher la transaction sélectionnée
Supprimer (Ctrl+D) : Supprimer la transaction sélectionnée
Menu d'aide
Aide : Ouvrir ce fichier d'aide
Icônes/boutons de la barre d'outils : la barre d'outils de la fenêtre de rapprochement permet d'accéder rapidement à certaines fonctions utilisées couramment dans le cadre du rapprochement.
Nouveau : Ajouter une nouvelle opération sur le compte
Solde : Ouvre la fenêtre du registre du compte avec une opération d'équilibrage préalablement calculée.
Éditer : Modifier l'opération sélectionnée
Reconcile Selection : Rapprocher les transactions sélectionnées
Annuler le rapprochement de la sélection : Ne pas rapprocher la transaction sélectionnée
Effacer : Supprimer la transaction sélectionnée
Ouvrir : Ouvrir une fenêtre de transaction de compte
Finir : Terminer le rapprochement de ce compte. Ce bouton est inactif (grisé) tant que la différence dans le volet de la balance (en bas à droite) n'est pas nulle.
Reporter : Reporter le rapprochement de ce compte
Annuler : Annuler le rapprochement de ce compte
Voir aussi