Table des matières

Boîtes de dialogue

Ajouter une transaction

  1. Appel
    1. menu : Transaction / Ajouter…
    2. barre d'outils
    3. depuis le menu de la fenêtre du compte : Transaction / Ajouter… / Hériter… / Modifier…
    4. à partir de la liste des transactions de la fenêtre de compte : en double-cliquant sur une opération
  2. Utilisation : Le bouton “Ajouter” permet d'ajouter une transaction et de garder la boîte de dialogue de transaction ouverte pour ajouter d'autres transactions
    1. Utiliser un modèle : Sélectionnez une définition de modèle source pour remplir les champs de la boîte de dialogue de transaction
    2. Détails de la transaction :
      Datedate de la transaction (jj.mm.aa).
      - use shift + flèche haut/bas to increase/decrease date.
      - the right side button popup a full calendar
      Montantmontant de la transaction
      - le bouton +/- de droite permet de basculer entre revenus/dépenses
      Paiementpaiement de la transaction. Il s'affiche sous forme de petites icônes. Voir le lexique pour le détail du paiement
      De cahier 2
      Estimer      		ces champs apparaissent selon le paiement sélectionné :
      pour chèque : sélectionner le 2ème carnet de chèques pour virement interne : sélectionner le compte destinataire
      Infodes informations supplémentaires telles que la date réelle ou la date de valeur, les numéros de chèque, d'autres numéros liés à la transaction.
      ce champ est rempli automatiquement pour les numéros de chèque.
      Comptecompte auquel la transaction doit être rattachée.
      Bénéficiairebénéficiaire de la transaction, voir la définition du bénéficiaire pour plus de détails.
      Catégoriecatégorie de la transaction, voir la définition de la catégorie pour plus de détails.
      Memomemo de transaction.
      et éventuellement les données sur le coût du véhicule, voir le coût du véhicule.
      Mots clésMots clés de la transaction, voir la définition de balise pour plus de détails.
      StatutLes différents statuts qu'une transaction peut avoir :
      * None
      * Aucun
      * Rapproché
      * Rappel : en mode ajout, si vous activez cette option, une transaction du montant opposé sera également insérée (marquée dans la liste avec un '!'), c'est très utile lorsque vous avez prêté de l'argent et que vous ne voulez pas l'oublier. Les transactions de rappel ne sont jamais comptabilisées dans les soldes et sont toujours affichées.

Ventilation

Permet d'éditer, modifier et gérer la ventilation d'une transaction.

  1. Appel : Bouton S
  2. Utilisation
    1. - : supprime une ligne ventilée
    2. + : ajoute une ligne ventilée
    3. Détails de la ligne de ventilation
      1. Catégorie : la catégorie de la ligne de ventilation
      2. Memo : le mémo de la ligne de ventilation
      3. Montant : montant de la ligne ventilée
    4. Informations de ventilation : Selon le contexte, les éléments suivants seront affichés :
      1. Somme des ventilations : somme de toutes les lignes ventilées
      2. Non attribué : montant restant pour le fractionnement : montant de la transaction - somme des ventilations
      3. Montant de la transaction : montant de la transaction en guise de rappel

Transactions multiples

Permet de modifier plusieurs champs de plusieurs transactions en même temps.

  1. Appel : menu : Transaction / Modification multiple ou barre d'outils de la fenêtre de compte.
  2. Utilisation :
    1. sélectionner plusieurs transactions
    2. utilisez le menu ou la barre d'outils 'Edition multiple'
    3. cochez les champs que vous souhaitez modifier en masse
    4. sélectionner/remplir la bonne valeur (Cf. la boîte de dialogue de transaction pour la description des champs.)

Ceci n'est pas modifiable en masse :

Transfert interne

La boîte de dialogue Transfert interne permet de sélectionner une cible pour les opérations de transfert interne.

  1. Appel : Cette boîte de dialogue apparaît quand vous changez le mode de paiement d'une opération en virement interne et que HomeBank détecte une opération cible potentielle à lier à ce virement.
  2. Utilisation :
    1. Sélectionnez une action :
      1. créer une nouvelle transaction : choisira de créer une nouvelle transaction et ignorera la transaction proposée dans la liste.
      2. sélectionner une transaction existante : reliera la transaction réelle à celle sélectionnée comme cible du transfert.
    2. Liste des transactions : liste des transactions pouvant correspondre à la transaction source que vous venez de modifier en tant que transfert interne.

Transactions planifiées/modèles

La boîte de dialogue Transactions programmées/modèles permet d'ajouter, de modifier et de gérer les transactions programmées/modèles du portefeuille en cours.

  1. Appel : menu principal : Gérer ou barre d'outils de la fenêtre principale
  2. Utilisation :
    1. Liste planifiée/modèle : affiche la liste des transactions planifiées/modèles dans le portefeuille, toujours triée par ordre alphabétique. Les transactions planifiées sont signalées par une icône de calendrier :
    2. Boutons
      1. Ajouter : ajouter un nouveau modèle vide.
      2. Supprimer : supprimer le modèle actif.
    3. Détails de la transaction : Veuillez vous référer à la boîte de dialogue de transaction pour ces champs.
    4. Insertion planifiée
      1. Activer : Définir ce modèle comme planifié
      2. Prochaine date : préciser la date de la prochaine insertion. À la première édition, vous devez la définir manuellement, puis elle est mise à jour automatiquement. Vous pouvez bien sûr l'ajuster ultérieurement si nécessaire.
      3. Chaque : intervalle d'insertion tous les xx jours, semaines, mois ou années
      4. Week-end : définit comment gérer la date de publication lorsqu'elle survient un week-end :
        1. Possible : peu importe
        2. Avant : premier jour avant
        3. Après : premier jour après
      5. Arrêter après xx occurences : limiter l'insertion à un compte fini

Comptes

La boîte de dialogue des comptes permet d'ajouter, de modifier et de gérer les comptes du portefeuille actuel.

  1. Appel : Menu Gérer / Comptes ou barre d'outils
  2. Utilisation :
    1. Liste de comptes : afficher la liste des comptes du portefeuille. Le compte en tête de liste apparaîtra à l'ouverture de votre portefeuille. Vous pouvez facilement modifier l'ordre des comptes en utilisant le procédé Drag&Drop.
    2. Boutons :
      1. Ajouter : ajouter un nouveau compte vide.
      2. Supprimer : supprimer le compte actif. Ce n'est possible que si le compte n'a pas de transaction.
    3. Compte
      1. Type : type de compte
      2. Solde de départ : montant du solde initial, c'est-à-dire le solde avant la première transaction.
      3. Ce compte a été fermé : indique que le compte bancaire est clôturé.
        Notez que les comptes clôturés ne sont plus pris en compte pour les rapports.
    4. Current cheque number
      1. Chéquier 1 : prochain numéro de chèque du chéquier 1 à utiliser (automatiquement mis à jour lorsque vous ajoutez des transactions).
      2. Chéquier 2 : comme ci-dessus, mais pour un deuxième chéquier (pour un compte joint)
    5. Institution
      1. Nom : nom de la banque où le compte est enregistré.
      2. Numéro : numéro de compte bancaire
    6. Limites
      1. Minimum : seuil de solde, si vous avez un solde autorisé, celui-ci sera utilisé dans la fenêtre de rapport de solde.
    7. Exclusion de rapport
      1. Exclure du récapitulatif du compte : ne pas utiliser le compte dans la liste récapitulative des comptes de la fenêtre principale.
      2. Exclure du budget : le compte ne sera pas utilisé pour les données budgétaires.
      3. Exclure de tous les rapports : le compte ne sera pas utilisé pour les données de rapport.

Bénéficiaires

La boîte de dialogue des bénéficiaires permet d'ajouter, de modifier et de gérer les bénéficiaires du portefeuille en cours.

  1. Appel : menu principal : Gérer ou barre d'outils de la fenêtre principale
  2. Utilisation :
    1. Nom du bénéficiaire : saisissez un nouveau nom de bénéficiaire et appuyez sur ↵ Entrée pour l'ajouter.
    2. Liste des bénéficiaires : affichage du nom du bénéficiaire et du nombre d'utilisations
    3. Boutons :
      1. Modifier : ouvrir une boîte de dialogue pour modifier le bénéficiaire sélectionné
      2. Fusionner : fusionner le bénéficiaire actuel avec un nouveau que vous sélectionnerez
      3. Supprimer : supprimer le bénéficiaire sélectionné
  3. Bouton de menu
    1. Import : Importer et fusionner certains bénéficiaires à partir d'un fichier csv
    2. Export : exporter toute la liste des bénéficiaires dans un fichier csv
    3. Supprimer inutilisé : supprimer tous les bénéficiaires inutilisés

Catégories

La boîte de dialogue des catégories permet d'ajouter, de modifier et de gérer les catégories du portefeuille actuel.

  1. Appel : menu principal : Gérer / Catégories ou Barre d'outils de la fenêtre principale
  2. Utilisation :
    1. Sélecteur de dépenses/revenus : Basculer la liste des catégories entre les catégories Dépenses/Revenus uniquement
    2. Nom de catégorie : tapez un nouveau nom de catégorie et appuyez sur retour pour ajouter
    3. Nom de la sous-catégorie :
      1. sélectionnez la catégorie à laquelle ajouter une sous-catégorie dans la liste des catégories
      2. tapez un nouveau nom de sous-catégorie et appuyez sur retour pour ajouter
    4. Liste des catégories : affiche le nom de la catégorie et le nombre d'utilisations
    5. Boutons :
      1. Modifier : ouvrir une boîte de dialogue pour modifier la catégorie sélectionnée
      2. Fusionner : fusionner la catégorie actuelle avec une nouvelle que vous sélectionnerez
      3. Supprimer : supprimer la branche ou les catégories sélectionnées, c'est-à-dire que si une catégorie est sélectionnée, toutes les sous-catégories seront supprimées
    6. Bouton de menu
      1. Import : Importer et fusionner certaines catégories à partir d'un fichier csv
      2. Export : exporter toute la liste des catégories dans un fichier csv
      3. Supprimer inutilisé : supprimer toutes les catégories inutilisées

Affectations

La boîte de dialogue des affectations permet d'ajouter, éditer et gérer les règles d'affectation du portefeuille en cours. Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction d'attribution automatique, voir la section Utilisation de la fonction d'attribution automatique.

  1. Appel : Menu Gérer / Affectations… ou barre d'outils de la fenêtre principale.
  2. Utilisation :
    1. Liste des affectations : affiche la liste des affectations dans le portefeuille, triée par ordre alphabétique.
    2. Boutons :
      1. Ajouter : ajouter une nouvelle affectation vide.
      2. Supprimer : supprimer l'affectation active.
    3. Condition
      1. Champ : Mémo/Bénéficiaire
      2. Contient : texte à rechercher
      3. Sensible à la casse : définir la recherche pour considérer les majuscules et les minuscules différentes, sinon identiques
    4. Affectations automatiques
      • Catégorie : catégorie à attribuer éventuellement
      • Bénéficiaire : bénéficiaire à attribuer éventuellement

Budget

La boîte de dialogue du budget est l'interface principale pour éditer, modifier et gérer votre budget. Consultez la section “Utilisation de la fonction budget” pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction.

  1. Appel : menu Gérer → Budget ou barre d'outils
  2. Utilisation
    1. Liste des catégories : affiche la liste des catégories et sous-catégories du portefeuille actuel. les transactions budgétées sont affichées en gras et marquées d'une icône d'enveloppe d'argent :
    2. Bascule dépenses/revenus : Basculer la liste des catégories avec les catégories Dépenses/Revenus uniquement
    3. Budget pour chaque mois :
      1. est le même : le budget de la catégorie sera le même pour chaque mois : Jan → Dec
        vous pouvez alors remplir le montant ci-dessous
      2. Effacer l'entrée : effacer tout budget pour la catégorie sélectionnée
      3. est différent : le budget de la catégorie sera spécifique chaque mois ; vous pourrez alors remplir le montant de chaque mois
      4. Jan à Déc : montant pour chaque mois
    4. Options
      1. Forcer la surveillance de cette catégorie : Par défaut, si une transaction n'a pas de montant (0,00), elle ne s'affiche pas dans le rapport budgétaire. Cette case à cocher change cela et peut gérer un tel cas.
    5. Bouton de menu
      1. Importer : importer le budget à partir d'un fichier csv. Voir format de fichier csv pour plus de détails.
      2. Exporter : exporter le budget dans un fichier csv. Voir format de fichier csv pour plus de détails.

Préférences

La boîte de dialogue des préférences est accessible depuis le menu édition → préférences. Il vous permet de personnaliser de nombreux aspects du fonctionnement de HomeBank. Les sections suivantes détaillent les paramètres que vous pouvez personnaliser et ce qu'ils affectent.

  1. Général :
    1. Début du programme :
      1. Afficher l'écran de démarrage : afficher un écran de démarrage au démarrage de HomeBank
      2. Charger le dernier fichier ouvert : charger le dernier fichier ouvert au démarrage de HomeBank
      3. Exécuter les transactions planifiées en attente : ajouter la transaction planifiée aux comptes au démarrage de HomeBank
    2. Exercice fiscal :
      1. Démarre au : jour et mois de début de l'année fiscale
    3. Rapports de la fenêtre principale
      1. Plage de dates : valeur initiale de la plage par défaut pour les rapports de la fenêtre principale
    4. Dossier Fichiers
      1. Défaut : dossier par défaut pour charger/enregistrer les fichiers HomeBank
  2. Interface
    1. Général
      1. Langue : langue à utiliser pour l'interface
      2. Barre d'outils : style de barre d'outils à utiliser
      3. Activer les lignes en couleurs alternées : spécifier si les couleurs de lignes alternées doivent être utilisées pour l'arborescence/la liste (cela dépend du thème GTK+ actuel et peut ne pas fonctionner)
    2. Couleurs des montants
      1. Utiliser des couleurs personnalisées : préciser si les montants doivent être affichés avec des couleurs ci-dessous
      2. Préréglé : contient des préréglages de couleur Tango pour définir rapidement les couleurs des montants
      3. Dépenses : couleur utilisée pour les dépenses
      4. Revenus : couleur utilisée pour les revenus
      5. Avertissement : couleur utilisée pour un montant en avertissement (découvert)
  3. Transactions
    1. Fenêtre de transaction :
      1. Plage de dates : plage par défaut à utiliser
      2. Masquer les transactions rapprochées : filtrer pour ne pas afficher les transactions rapprochées
      3. Toujours afficher les rappels d'opérations : afficher les transactions de rappel (ignorer les filtres)
    2. Ajout multiple :
      1. Garder la dernière date : Conserver la date lors d'ajout successif de plusieurs transactions
    3. Liste des colonnes : colonnes à afficher et leur ordre dans la liste des transactions
  4. Format d'affichage
    1. Options de date :
      1. Date format : format d'affichage pour la date (Un exemple s'affiche)
    2. Options numériques
      1. Symbole : Symbole qui préfixe le montant
      2. Est le préfixe : définit si le symbole est un préfixe
      3. Caractère décimal : Caractère à utiliser comme séparateur décimal
      4. Caractère de groupement : Caractère à utiliser comme séparateur de groupe
      5. Chiffres décimaux : Nombre de chiffres après le séparateur décimal (Un exemple s'affiche)
    3. Unités de mesure
      1. Utiliser des km pour le compteur : utiliser des km et leurs abbréviations pour le coût du véhicule
      2. Utiliser des litres pour le carburant : utiliser des litres et leurs abbréviations pour le coût du véhicule
  5. Importer / Exporter
    1. Options de date
      1. ordre des dates : définir l'ordre de date par défaut pour l'importation de fichiers (j-m-a, m-j-a,a-m-j)
    2. Options OFX/QFX
      1. Champ Mémo : définir ce qu'il faut faire pour le champ mémo lors de l'importation : ignorer, ajouter au mémo, ajouter aux informations
    3. Dossier pour les fichiers
      1. Import : dossier par défaut pour charger les fichiers à importer
      2. Export : dossier par défaut pour enregistrer les fichiers à exporter
  6. Rapport
    1. Filtre initial
      1. Plage de dates : plage par défaut à utiliser pour la fenêtre de compte
    2. Options de graphiques
      1. Schéma de couleur : jeu de couleurs par défaut à appliquer pour les graphiques (HomeBank, Money, SAP, Quicken, Office 2010, Office 2013, Analytics)
    3. Options statistiques
      1. Afficher par montant : cocher par défaut la bascule par montant sur la fenêtre des statistiques
      2. Afficher la colonne des taux : afficher par défaut la colonne de taux
      3. Afficher les détails : cocher par défaut la bascule de détail sur la fenêtre des statistiques
    4. Options budgétaires
      1. Afficher les détails : cocher par défaut la bascule de détail sur la fenêtre du budget
  7. Euro mineur
    1. Général
      1. Activer : activer la prise en charge de la devise mineure en euro dans HomeBank. Voir devise mineure pour plus de détails.
      2. Remplir à partir de : présélection des paramètres pour cet onglet
      3. Pays : rappel du pays
      4. Valeur : taux de change (valeur de 1 euro dans votre ancienne monnaie nationale)
    2. Format des nombres
      1. Symbole : Symbole qui préfixe le montant
      2. Est un préfixe : définit que le symbole est un préfixe
      3. Caractère décimal : Caractère à utiliser comme séparateur décimal
      4. Caractère de groupement : Caractère à utiliser comme séparateur de groupe
      5. Chiffres décimaux : Nombre de chiffres après le séparateur décimal (Un exemple s'affiche)

Filtre

La boîte de dialogue du filtre permet d'ajuster le filtre pour les transactions de la fenêtre des comptes et de la fenêtre des statistiques.

  1. Filtre de date
    1. Option : statut du filtre : inactif / inclure / exclure
    2. De : valeur minimale de la date
    3. À : valeur maximale de la date
    4. Mois : un mois précis
    5. Année : une année précise
  2. Filtre sur l'état
    1. Option : statut du filtre : inactif / inclure / exclure
    2. rapproché : sélectionner les transactions rapprochées
    3. pointé : sélectionner les transactions pointées
    4. Forcer l'affichage 'Ajouté' : forcer à toujours afficher les transactions ayant le statut “ajouté”.
    5. Forcer l'affichage 'Édité' : forcer à toujours afficher les transactions ayant le statut 'édité'
    6. Forcer l'affichage 'Rappel' : forcer à toujours afficher les transactions ayant le statut 'Rappel'
  3. Filtrage des paiements
    1. Option : statut de filtre : inactif / inclure / exclure
    2. paiement : voir le lexique pour le détail du paiement
  4. Filtrage du montant
    1. Option : définir le statut de ce filtre : inactif / inclure / exclure
    2. Depuis : montant minimal
    3. Jusqu'à : montant maximum
  5. Filtrer le texte
    1. Option : statut de filtre : inactif / inclure / exclure
    2. Memo : chaîne de mémo à rechercher
    3. Info : chaîne d'information à rechercher
    4. étiquette : chaîne d'étiquette à rechercher
  6. Filtrer Catégorie/Bénéficiaire/Compte : Ces onglets fonctionnent tous de la même manière. Vous pouvez les filtrer à l'aide d'une liste d'éléments, incluant ou excluant les éléments sélectionnés. L'onglet de compte n'est pas affiché lorsque vous filtrez à partir de la fenêtre de compte, il n'est affiché qu'à partir de la boite de dialogue des statistiques.
    1. Option : statut de filtre : inactif / inclure / exclure
    2. Tous : tous les éléments de la liste
    3. Aucun : désélectionne tous les éléments de la liste
    4. Inverser : inverse tous les éléments de la liste

Propriétés

La boite de dialogue des propriétés permet d'éditer, modifier et gérer les propriétés du portefeuille.

  1. Appel : menu principal : Fichier
  2. Utilisation
    1. Général
      1. Propriétaire : titre du portefeuille, il sera utilisé comme titre de la fenêtre principale.
      2. Opération planifiée :
        1. Ajouter jusqu'au xx de chaque mois (exclu) : spécifier le numéro du jour du mois jusqu'auquel l'opération planifiée sera automatiquement ajoutée.
        2. Ajouter x jours à l'avance : nombre de jours à ajouter à la date d'aujourd'hui (limite d'insertion) lorsque HomeBank insère des transactions automatisées. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours, HomeBank insérera des transactions automatisées qui doivent avoir lieu jusqu'à aujourd'hui + 30 jours.
      3. Coût du véhicule
        1. Catégorie : catégorie par défaut pour le rapport Coût du véhicule.

Voir aussi

Basé sur « Article » par Auteur.